SISPAG
SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos
CNAB - Versão 085
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SISPAG SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ, Notas de estudo de Eletrônica
O Banco Itaú S.A. adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer ... Liquidação de títulos (boletos) em cobrança no Itaú e em outros bancos e QR ...
Tipologia: Notas de estudo
2022
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SISPAG
SISTEMA DE CONTAS A PAGAR ITAÚ
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos
CNAB - Versão 085
Índice
1. Noções Básicas ............................................................................................................................ 3
1.1 – Noções básicas ................................................................................................................ 4
2. Informações Técnicas .................................................................................................................. 6
2.1 – Intercâmbio de Informações ............................................................................................. 7
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo .................................................................................. 7
2.2.1 – Arquivo remessa .................................................................................................. 9
2.2.2 – Arquivo retorno .................................................................................................... 9
3. Layout do Arquivo ..................................................................................................................... 11
4. Notas ........................................................................................................................................... 44
5. Implantação ................................................................................................................................ 62
6. Anexo A ...................................................................................................................................... 64
Informações sobre o código de barras Bloquetos de Cobrança ...................................................
7. Anexo B ...................................................................................................................................... 65
Informações sobre o código de barra Concessionárias e IPTU ...................................................
8. Anexo C ...................................................................................................................................... 71
Informações para pagamentos de Tributos .................................................................................
9. Anexo D ...................................................................................................................................... 76
Informações para Holerite – Demonstrativo Salários e Informe de Rendimentos ........................
Atenção
Validação de layout de arquivos
Após o desenvolvimento do seu arquivo utilize o Validador de Layout de Arquivos (o resultado da
validação é on-line). Acesse: Itaú Empresas na Internet > Transmissão de arquivos > Validação >
Enviar arquivo para validação de layout.
Para maiores detalhes consulte o item 5. Implantação.
Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte o Itaú Empresas no Telefone: 4090 1685
1 – Noções Básicas
O Banco Itaú S.A. adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez
e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes
vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles
manuais e redução de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISPAG - Sistema de
Contas a Pagar Itaú, e estabelece as condições básicas para sua utilização.
O SISPAG é um serviço destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas várias
formas em que estes podem se apresentar, conforme demonstra o quadro abaixo:
TIPOS DE PAGAMENTOS X FORMAS DE PAGAMENTOS POSSÍVEIS
(1) A utilização destas formas de pagamento para o tipo “Salários” deve ser previamente negociada
junto ao Banco.
(2) Atualmente essas formas estão disponíveis para pagamento de IPVA e DPVAT somente de
veículos de Minas Gerais e São Paulo.
FORMAS
TIPOS Salários Dividendos
Juros
sobre
Debêntu
res
Despesas
de
Viajantes
Represent.
Vendedores
Fornecedo
res
Benefícios
Sinistro de
Seguro
Fundos
de
Investime
ntos
Diversos Tributos
Conta Corrente - Outro titular X X X X X X X X X X
Conta Corrente - Mesmo Titular X X
Conta Corrente-Cartão Salário (1) X
Conta Poupança X X X X X
Cheque Pagamento X X X X X X X X X X
DOC 'C' - Outro Titular (1) X X X X X X X
DOC 'D' - Mesmo Titular X X
OP - Ordem de Pagamento X X X X X X X X X X
Boleto do Itaú X X
Boleto de Outros Bancos X X
Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica X X
Contas de Concessionárias X X
DARF Normal X
DARF Simples X
GARE – SP ICMS X
GNRE e Tributos Estaduais X
GPS - Guia da Previdência Social X
FGTS X
IPTU X
IPVA (2) X
DPVAT (2) X
TED – Outro Titular (1) X X X X X X X
TED – Mesmo Titular X X
PIX Transferência X X
PIX QR-CODE X X
PRAZOS MÍNIMOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS (1)
FORMA DE PAGAMENTO 30 Horas / Teleprocessamento
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA MESMO DIA (2)
SALÁRIO MESMO DIA (2)
DOC - DOCUMENTO DE CRÉDITO MESMO DIA (2)
ORDEM DE PAGAMENTO À DISPOSIÇÃO 1 DIA ÚTIL
CHEQUE PAGAMENTO 4 DIAS ÚTEIS
QUITAÇÃO DE COBRANÇA NO ITAÚ MESMO DIA (2)
QUITAÇÃO DE COBRANÇA EM OUTRO BANCO MESMO DIA (2)
QUITAÇÃO DE CONCESSIONÁRIAS MESMO DIA (2)
QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MESMO DIA (2)
NF – LIQUIDAÇÃO ELETRÔNICA MESMO DIA (2)
TED – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL MESMO DIA ATÉ 15:00 HS (3)
(1) Prazo mínimo de antecedência para inclusão, alteração ou exclusão de pagamentos, devendo ser
observado o floating negociado comercialmente;
(2) Para as inclusões efetuadas no “ mesmo dia ”, poderá ser realizada alteração / exclusão também
no “ mesmo dia ”, desde que os pagamentos não tenham sido efetuados nas rotinas previstas
durante o dia. Já para as inclusões efetuadas até um dia antes do pagamento , as alterações /
exclusões devem ocorrer também no máximo até um dia antes do pagamento.
(3) Para esta forma de pagamento serão realizados processamentos específicos para garantir que os
valores sejam debitados em tempo real e enviados ao banco favorecido, na data indicada, até o
horário-limite das clearings envolvidas.
2.1 – Intercâmbio de informações
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser
um meio moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade,
rapidez e segurança.
Para sua implantação, basta sua empresa possuir um microcomputador compatível com a linha
PC, com acesso à web.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum
tipo de compactador de arquivos.
O Itaú tem condições de refazer um arquivo em cinco dias úteis, desde que não decorridos
mais de trinta dias da data original.
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo
O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de
Automação Bancária - versão 04.0 de 19.11.99), órgão técnico da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptações às necessidades do Itaú.
Cada arquivo é composto dos seguintes registros:
- Um header de arquivo
- Lotes de serviço
- Um trailer de arquivo
Um único arquivo poderá conter diversos lotes de serviços.
Um lote de serviço é constituído de:
- Um registro Header de Lote
- Registros de Detalhe (Pagamento)
- Um registro Trailer de Lote
Um lote de serviço só pode conter pagamentos de um único tipo e uma única forma.
Observação : Os lotes de serviços de pagamentos na forma de PIX devem ser enviados
obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento. Assim, para PIX a
estrutura do arquivo remessa deve ser:
Header de arquivo
Header de lote (forma de pgto PIX)
Registros de Detalhe
Trailer de Lote
Trailer de arquivo
Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:
- Pagamento através de Cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferência ou crédito em conta
corrente:
- Segmento A - (Obrigatório)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessária emissão de aviso ao favorecido ou
quando contratado o envio de Demonstrativo de Pagamentos via e-mail. Obrigatório
para a forma PIX Transferência no modelo “Chave”)
- Segmento C – (Opcional. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo
de Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento D, E F – (Opcionais. Necessário quando contratado o serviço de Holerite
- Demonstrativo de Pagamentos / Informe de Rendimentos via 30 Horas / Auto
Atendimento)
- Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado
junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
- Liquidação de títulos (boletos) em cobrança no Itaú e em outros bancos e QR Codes Itaú e
outros bancos.
- Segmento J – (Obrigatório)
- Segmento J- 52 – (Obrigatório)
- Segmento J-52 PIX (Obrigatório)
- Segmento B – (Opcional. Necessário quando tiver sido contratado o envio de
Demonstrativo de Pagamentos via e-mail)
- Segmento C – (Opcional. Necessário quando contratado o serviço de Demonstrativo
de Pagamentos via web / e-mail)
- Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado
junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
- Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras:
- Segmento O - (Obrigatório)
- Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado
junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
- Pagamento de Tributos sem código de barras e FGTS:
- Segmento N - (Obrigatório)
- Segmento B - (Opcional, quando for necessária a indicação de informações
complementares na guia do tributo)
- Segmento W - (Opcional, quando for necessária a indicação de informações
complementares na GARE – SP ICMS)
- Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno, quando contratado
junto ao Banco a opção de Autenticação Eletrônica de Pagamentos por arquivo)
- Representado graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira, onde o
número entre chaves indica o tipo de registro:
- Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicação de motivo (por exemplo:
conta do favorecido inválida, data inválida, etc.);
- Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informações prestadas pela
empresa;
- Pagamento não efetuado, com indicação de motivo (por exemplo: pagamento
cancelado por falta de autorização).
É importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausência de algum
arquivo, contatar imediatamente o Itaú.
Caso seja necessário o back-up do arquivo retorno, o banco possui os últimos 90
dias.
CAPÍTULO 3
layout do arquivo
ARQUIVO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos através de cheque, OP, DOC, TED, PIX Transferência e crédito em conta corrente
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO 001 003 9(03) 341
CÓDIGO DO LOTE LOTE IDENTIFICAÇÃO DE PAGTOS 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE 008 008 9(01) 1
(1) TIPO DE OPERAÇÃO TIPO DA OPERAÇÃO 009 009 X(01) C=CRÉDITO
(3) TIPO DE PAGAMENTO TIPO DE PAGTO 010 011 9(02) NOTA 4
(3) FORMA DE PAGAMENTO FORMA DE PAGAMENTO 012 013 9(02) NOTA 5
LAYOUT DO LOTE N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE 014 016 9(03) 040
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 017 017 X(01)
EMPRESA – INSCRIÇÃO TIPO INSCRIÇÃO EMPRESA DEBITADA 018 018 9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
INSCRIÇÃO NÚMERO CNPJ EMPRESA DEBITADA 019 032 9(14) NOTA 1
IDENTIFICAÇÃO DO
LANÇAMENTO
IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO NO EXTRATO DO
FAVORECIDO
033 036 X(04) NOTA 13
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 037 052 X(16)
AGÊNCIA NÚMERO AGÊNCIA DEBITADA 053 057 9(05) NOTA 1
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 058 058 X(01)
CONTA NÚMERO DE C/C DEBITADA 059 070 9(12) NOTA 1
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 071 X(01)
DAC DAC DA AGÊNCIA/CONTA DEBITADA 072 072 9(01) NOTA 1
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA DEBITADA 073 102 X(30)
(2) FINALIDADE DO LOTE FINALIDADE DOS PAGTOS DO LOTE 103 132 X(30) NOTA 6
HISTÓRICO DE C/C COMPLEMENTO HISTÓRICO C/C DEBITADA 133 142 X(10) NOTA 7
ENDEREÇO DA EMPRESA NOME DA RUA, AV, PÇA, ETC... 143 172 X(30)
NÚMERO NÚMERO DO LOCAL 173 177 9(05)
COMPLEMENTO. CASA, APTO, SALA, ETC... 178 192 X(15)
CIDADE NOME DA CIDADE 193 212 X(20)
CEP CEP 213 220 9(08)
ESTADO SIGLA DO ESTADO 221 222 X(02)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 223 230 X(08)
(*) OCORRÊNCIAS CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos
ou zeros, conforme a picture de cada campo.
(1) Quando se tratar de lote para financiamento de Bens e Serviços (COMPROR/FINABS) ou Desconto
de NPR (Crédito Rural), previamente contratado junto ao banco, o conteúdo deste campo deve ser
identificado pela letra "F". Esta sistemática só se aplica ao Pagamento de Fornecedores, tipo 20,
cuja forma seja crédito em Conta Corrente, DOC e TED.
(2) Sempre que o serviço for referente à “Holerite - Demonstrativo de Pagamentos / Informe de
Rendimentos” e débito em Conta Investimento, deverá ser indicado na posição 103 a 104 o código
correspondente, conforme Nota 6 deste manual;
(3) Quando se tratar de “Informe de Rendimentos”, utilizar nestes campos conteúdo “30” para Tipo de
Pagamento e “01” para Forma de Pagamento. Para operações de débito/crédito em Conta
Investimento utilizar somente Formas de Pagamento “06” (crédito em conta de mesma titularidade)
ou “43” (TED – mesmo titular). Especificamente para movimentações envolvendo Conta
Investimento, os pagamentos na forma de TED de mesma titularidade podem ser de qualquer valor,
inclusive inferior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil.
ARQUIVO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO A - OBRIGATÓRIO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos através de Nota Fiscal – Liquidação Eletrônica
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO 001 003 9(03) 341
CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DE LOTE 008 008 9(01) 3
NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9
SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) A
TIPO DE MOVIMENTO TIPO DE MOVIMENTO 015 017 9(03) NOTA 10
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 018 020 9(03)
BANCO FAVORECIDO CÓDIGO BANCO FAVORECIDO 021 023 9(03)
AGÊNCIA CONTA AGÊNCIA CONTA FAVORECIDO 024 043 X(20) NOTA 11
NOME DO FAVORECIDO NOME DO FAVORECIDO 044 073 X(30) NOTA 34
SEU NÚMERO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA 074 093 X(20)
DATA DE PAGTO DATA PREVISTA PARA PAGTO 094 101 9(08) DDMMAAAA
MOEDA – TIPO TIPO DA MOEDA 102 104 X(03) REA OU 009
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 105 119 9(15)
VALOR DO PAGTO VALOR PREVISTO DO PAGTO 120 134 9(13)V9(02)
(*) NOSSO NÚMERO Nº DOCTO ATRIBUÍDO PELO BANCO 135 149 X(15) NOTA 12
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 150 154 X(05)
DATA EFETIVA DATA REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO 155 162 9(08) DDMMAAAA
(*) VALOR EFETIVO VALOR REAL EFETIVAÇÃO DO PAGTO 163 177 9(13)V9(02)
Nº NOTA FISCAL/CNPJ NÚMERO DA NOTA FISCAL/CNPJ 178 191 9(14) NOTA 31
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 192 197 X(06)
(*) N DO DOCUMENTO Nº DO DOC/TED/ OP/ CHEQUE NO RETORNO 198 203 9(06) NOTA 14
N DE INSCRIÇÃO N DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) 204 217 9(14) NOTA 15
TIPO DE IDENTIFICAÇÃO TIPO DE IDENTIFICAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 218 218 9(01)
NOTA 32
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 219 229 X(11)
AVISO AVISO AO FAVORECIDO 230 230 X(01) NOTA 16
(*) OCORRÊNCIAS CÓDIGO OCORRÊNCIAS NO RETORNO 231 240 X(10) NOTA 8
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
(*) Campos que constam apenas no arquivo retorno. Na remessa, devem ser informados com
brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.
ARQUIVO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - B (OPCIONAL)
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos através de cheque, OP, DOC, TED e crédito em conta corrente
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO 001 003 9(03) 341
CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DO LOTE 008 008 9(01) 3
NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9
CÓDIGO DO SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) B
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 017 X(03)
EMPRESA – INSCRIÇÃO TIPO INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO 018 018 9(01)
1 = CPF
2 = CNPJ
Nº DE INSCRIÇÃO Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO (CPF/CNPJ) 019 032 9(14) NOTA 15
ENDEREÇO NOME DA RUA, AV, PÇA, ETC 033 062 X(30)
NÚMERO NÚMERO DO LOCAL 063 067 9(05)
COMPLEMENTO CASA, APTO, ETC 068 082 X(15)
BAIRRO BAIRRO 083 097 X(15)
CIDADE NOME DA CIDADE 098 117 X(20)
CEP CEP 118 125 9(08)
ESTADO SIGLA DO ESTADO 126 127 X(02)
E-MAIL ENDEREÇO DE E-MAIL 128 227 X(100) NOTA 23
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 228 230 X(03)
OCORRÊNCIAS CÓDIGO DE OCORRÊNCIAS NO RETORNO 231 240 X (10) NOTA 8
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
(*) Para pagamento através de TED para Corretoras , por determinação do BACEN é obrigatória a
identificação da Câmara e do Código ISPB na remessa conforme descrito na Nota 35.
Para pagamento através de TED para Conta Pagamento , por determinação do BACEN é obrigatória
identificação do Código ISPB na remessa conforme descrito na Nota 35 e Complemento de Registro
conforme descrito na Nota 36.
Por se tratar de complemento, este registro pode ser apresentado na remessa e não constará no arquivo
retorno, exceto quando utilizado o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos”.
Observações:
- Este segmento é obrigatório quando:
o Houver a necessidade de emissão de aviso ao favorecido, conforme definido no
Segmento A (posição 230 igual a 3 ou 5 - ver nota 16); ou
o For contratado junto ao Banco o serviço de envio de “Demonstrativo de Pagamentos”
via web / e-mail e de “Informe de Rendimentos”.
- Este segmento constará do arquivo retorno sempre que for enviado algum registro “C”.
- Quando contratado o serviço de “Demonstrativo de Pagamentos” via web / e-mail e de
“Informe de Rendimentos”, a informação do CPF/CNPJ do favorecido deve obrigatoriamente
ser indicada neste segmento.
ARQUIVO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO - C (OPCIONAL)
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos através de cheque, OP, DOC, TED e crédito em conta corrente
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO
CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO BANCO NA COMPENSAÇÃO 001 003 9(03) 341
CÓDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIÇO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE DO LOTE 008 008 9(01) 3
NÚMERO DO REGISTRO Nº SEQÜENCIAL REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 9
CÓDIGO DO SEGMENTO CÓDIGO SEGMENTO REG. DETALHE 014 014 X(01) C
VALOR C.S.L.L. VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 015 029 9(13)V9(02)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO 038 045 X(08) DDMMAAAA
VALOR DOCUMENTO VALOR NOMINAL DO DOCUMENTO 046 060 9(13)V9(02)
VALOR PIS VALOR PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 061 075 9(13)V9(02)
VALOR I.R. VALOR DO IMPOSTO DE RENDA 076 090 9(13)V9(02)
VALOR I.S.S. VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 091 105 9(13)V9(02)
VALOR COFINS VALOR CONTRIBUIÇÃO FINALIDADE SOCIAL 106 120 9(13)V9(02)
DESCONTO VALOR DO DESCONTO 121 135 9(13)V9(02)
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO 136 150 9(13)V9(02)
OUTRAS DEDUÇÕES VALOR DE OUTRAS DEDUÇÕES 151 165 9(13)V9(02)
MORA VALOR DA MORA 166 180 9(13)V9(02)
MULTA VALOR DA MULTA 181 195 9(13)V9(02)
OUTROS ACRÉSCIMOS VALOR DE OUTROS ACRÉSCIMOS 196 210 9(13)V9(02)
FATURA/DOCUMENTO NÚMERO DA FATURA/DOCUMENTO 211 230 X(20)
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 231 240 X(10)
X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
Observação:
Este segmento só é obrigatório quando for contratado junto ao Banco o serviço “Demonstrativo de
Pagamentos” por e-mail / web.
Um pagamento informado através do segmento “A” poderá conter quantos registros “C” forem
necessários, até que a soma dos valores informados em “C” totalize o valor informado para pagamento
em “A”.
ARQUIVO REGISTRO DETALHE
SEGMENTO – D (OPCIONAL)
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
Pagamentos de Salários através de crédito em conta corrente (Holerite)