DESCONTO DE DUPLICATAS
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB400
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Intercâmbio Eletrônico de Arquivos no Banco Itaú: Vantagens, Processo e Layout, Provas de Comunicação
Saiba como o intercâmbio eletrônico de arquivos no banco itaú oferece maior confiabilidade, velocidade e segurança no serviço de desconto de duplicatas. Aprenda sobre os vantagens, processo e layout do arquivo retorno.
Tipologia: Provas
2022
1 / 17
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DESCONTO DE DUPLICATAS
Intercâmbio Eletrônico de Arquivos
Layout de Arquivos - CNAB
Índice
1. Noções Básicas .............................................................................................................................
1.1 – Apresentação ........................................................................................................................ 3
1.2 – Desconto de Duplicatas ........................................................................................................ 3
2. Informações Técnicas ................................................................................................................
2.1 – Meios de intercâmbio ............................................................................................................ 5
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo ....................................................................................... 5
2.2.1 – Arquivo remessa ...................................................................................................................
2.2.2 – Arquivo retorno .....................................................................................................................
3. Layout do Arquivo .......................................................................................................................
3.1 – Arquivo Remessa .................................................................................................................. 7
3.2 – Arquivo Retorno ................................................................................................................... 10
4. Notas ................................................................................................................................................
5. Testes e Operações ...................................................................................................................
TESTE / VALIDAÇÃO DE LAYOUT DE ARQUIVOS
Após o desenvolvimento do seu arquivo utilize no Itaú 30 horas Empresa Plus no menu
Transmissão de arquivos > Transmissão (Ambiente de Teste).
Para maiores detalhes consulte o item 5. Testes e Operações.
Qualquer dúvida sobre o conteúdo deste manual consulte:
Itaú Empresas no Telefone:
2. Informações Técnicas
2.1 – Meios de intercâmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicação com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurança.
Para sua implantação, basta sua empresa possuir um microcomputador compatível com a linha PC
(386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefônica. O
software de transmissão poderá ser fornecido gratuitamente pelo Itaú.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Itaú tem condições de refazer um arquivo em cinco dias úteis, desde que não decorridos mais de
trinta dias da data original.
2.2 – Explicações gerais sobre o arquivo
O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação
Bancária), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), com algumas adaptações
às necessidades do Itaú.
Cada arquivo é composto dos seguintes registros:
Um registro Header de Arquivo;
Registros de Detalhes;
Um registro Trailer de Arquivo.
Representando graficamente, o arquivo é composto da seguinte maneira:
Arquivo
Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }
| Registro de Detalhe (Obrigatório) => { Reg. = 1 }
| Registro de Detalhe (Opcional) => { Reg. = 5 }
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }
Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:
Alfanumérico (picture X): alinhados à esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os
caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”,
“?”,, etc) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc) e os campos não utilizados deverão ser
preenchidos com brancos.
Numérico (picture 9): alinhado à direita com zeros à esquerda e os campos não utilizados deverão
ser preenchidos com zeros.
- Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico.
Exemplo: num campo com picture “9(5)V9(2)”, o número “876,54” será representado por
3. Layout do Arquivo
3.1 – Arquivo Remessa ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0 CÓDIGO DE REMESSA IDENTIF. DO ARQUIVO REMESSA 002 002 9(01) 1 LITERAL DE REMESSA IDENTIF. POR EXTENSO DO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07) REMESSA CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIF. DO TIPO DE SERVIÇO 010 011 9(02) 04 LITERAL DE SERVIÇO IDENTIF. POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIÇO 012 026 X(15) EMPRESTIMO CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIF. DA EMPRESA NO BANCO 027 038 9(12) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 039 046 X(08) NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 047 076 X(30) CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 077 079 9(03) 341 NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO ITAÚ 080 094 X(15) BANCO ITAU SA DATA DE GRAVAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 101 394 X(294) NÚMERO SEQUENCIAL Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE
(OBRIGATÓRIO)
TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIF.TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 002 003 9(02) NOTA 1 NÚMERO DE INSCRIÇÃO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) NOTA 1 CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIF. DA EMPRESA NO BANCO 018 029 9(12) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 037 X(08) USO DA EMPRESA IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOTA 3 NOSSO NÚMERO IDENTIF. DO TÍTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 5 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 083 X(13) Nº CARTEIRA NUMERO DA CARTEIRA DE DESCONTO 084 086 X(03) NOTA 4 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 087 107 X(21) CÓDIGO DA CARTEIRA CÓD. NO SIST DE INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS 108 108 X(01) D CÓDIGO OCORRÊNCIA IDENTIF. DA OCORRÊNCIA 109 110 9(02) 01 SEU NÚMERO Nº DA DUPLICATA MERCANTIL 111 120 X(10) NOTA 6 VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO 121 126 9(06) DDMMAA VALOR TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO 127 139 9(11)V9(2) CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 140 142 9(03) 341 AGÊNCIA COBRADORA AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA 143 146 9(04) NOTA 7 DAC AG. COBRADORA DAC DA AGÊNCIA COBRADORA 147 147 9(01) NOTA 7 ESPÉCIE ESPÉCIE DO DOCUMENTO 148 149 X(02) “01” ACEITE IDENTIFICAÇÃO DE TITULO ACEITO/ NÃO ACEITO 150 150 X(01) A – ACEITO N- NÃO ACEITO DATA DE EMISSÃO DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO 151 156 9(06) DDMMAA INSTRUÇÃO INSTRUÇÃO DE COBRANÇA 157 158 X(02) NOTA 9 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 159 160 X(02) DATA DO DESCONTO DATA DA NEGOCIAÇÃO DO DESCONTO 161 166 9(06) NOTA 8 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 167 218 X(52) CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIF. TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO 219 220 9(02) 01 = CPF 02 = CNPJ NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO SACADO (CPF/CNPJ) 221 234 9(14) NOME NOME DO SACADO 235 264 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 265 274 X(10) ENDEREÇO RUA, Nº E COMPLEMENTO DO SACADO 275 314 X(40) BAIRRO BAIRRO DO SACADO 315 326 X(12) CEP CEP DO SACADO 327 334 X(08) CIDADE CIDADE DO SACADO 335 349 X(15) ESTADO U.F. DO SACADO 350 351 X(02) SACADOR / AVALISTA NOME DO SACADOR AVALISTA 352 381 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 382 391 X(10) PRAZO QUANTIDADE DE DIAS 392 393 9(02) NOTA 9 IDENTIFICADOR DE DESCONTO PARA COBRANÇA IDENTIFICADOR DE DESCONTO PARA COBRANÇA^ 394 394^ X(01)^ NOTA 23 NÚMERO SEQUENCIAL Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA
3.2 – Arquivo Retorno de Desconto de Duplicatas ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER 001 001 9(01) 0 CÓDIGO DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO 002 002 9(01) 2 LITERAL DE RETORNO IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO TIPO DE MOVIMENTO 003 009 X(07) RETORNO CÓDIGO DO SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO 010 011 9(02) NOTA 10 LITERAL DE SERVIÇO IDENTIFICAÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIÇO 012 026 X(15) NOTA 10 CÓD. DA EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 027 038 9(12) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 039 046 X(08) NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 047 076 X(30) CÓD. DO BANCO Nº DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 077 079 9(03) 341 NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO ITAÚ 080 094 X(15) BANCO ITAU SA DATA DE GRAVAÇÃO DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO 095 100 9(06) DDMMAA BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 101 108 X(08) Nº SEQUENCIAL Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 109 113 9(05) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 114 394 X(281) NÚMERO SEQUENCIAL Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) 000001 X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 400 BYTES
NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO PICTURE CONTEÚDO CÓDIGO DO REGISTRO IDENTIF. DO REGISTRO DE TRANSAÇÃO 001 001 9(01) 1 CÓDIGO DE INSCRIÇÃO IDENTIF. TIPO DE INSCRIÇÃO / EMPRESA 002 003 9(02) 01 = CPF 02 = CNPJ NÚMERO DE INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CPF/CNPJ) 004 017 9(14) CÓDIGO DA EMPRESA IDENTIF. DA EMPRESA NO BANCO 018 029 9(12) NOTA 2 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 030 030 X(01) TAXA DE JUROS TAXA DE JUROS 031 037 9(03)V9(04) NOTA 18 USO DA EMPRESA IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA 038 062 X(25) NOSSO NÚMERO IDENTIF. DO TÍTULO NO BANCO 063 070 9(08) NOTA 5 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 071 082 X(12) Nº CARTEIRA Nº DA CARTEIRA DE DESCONTO 083 085 X(03) NOTA 4 NOSSO NÚMERO NOSSO NÚMERO ATRIBUÍDO AO TITULO PELO BANCO 086 093 X(08) NOTA 5 DAC NOSSO NÚMERO DÍGITO DE AUTO CONFERÊNCIA DO NOSSO NÚMERO 094 094 X(01) VALOR DOS JUROS VALOR DOS JUROS DA OPERAÇÃO 095 107 9(11)V9(02) NOTA 19 CÓD DA CARTEIRA IDENTIFICAÇÃO CÓDIGO DA CARTEIRA 108 108 X(01) R CÓD. DE OCORRÊNCIA IDENTIF. DA OCORRÊNCIA 109 110 9(02) NOTA 11 DATA DE OCORRÊNCIA DATA DE OCORRÊNCIA NO BANCO 111 116 9(06) DDMMAA SEU NÚMERO Nº DA DUPLICATA MERCANTIL 117 126 X(10) NOSSO NÚMERO NOSSO NÚMERO ATRIBUÍDO AO TITULO PELO BANCO 127 134 9(08) NOTA 5 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 135 146 X(12) VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO 147 152 9(06) DDMMAA VALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO 153 165 9(11)V9(2) CÓDIGO DO BANCO Nº DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO 166 168 9(03) 341 AGÊNCIA COBRADORA AGÊNCIA COBRADORA, AG. DE LIQUIDAÇÃO OU BAIXA 169 172 9(04) DAC AG. COBRADORA DÍGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA DA AG.COBRADORA 173 173 9(01) ESPÉCIE ESPÉCIE DO DOCUMENTO 174 175 X(02) “01” TARIFA DE COBRANÇA VALOR DA TARIFA 176 188 9(11)V9(02) NOTA 12 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 189 201 X(13) VALOR ENTREGUE VALOR LÍQUIDO CREDITADO NA CONTA DO CLIENTE 202 214 9(11)V9(2) NOTA 20 VALOR DO I.O.F. VALOR DO I.O.F. DA OPERAÇÃO DE DESCONTO 215 227 9(11)V9(2) NOTA 13 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 228 240 X(13) DESCONTOS VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO 241 253 9(11)V9(2) MULTA VALOR DA MULTA PELO PAGAMENTO EM ATRASO 254 266 9(11)V9(2) NOTA 14 COM. PERM. PAGA COM. PERMANÊNCIA PAGA PELO SACADO 267 279 9(11)V9(2) NOTA 21 COM. PERM. DEB. DIFERENÇA DE COM. PERM. DEBITADA DO CLIENTE 280 292 9(11)V9(2) NOTA 15 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 293 306 X(14) INSTR. CANCELADA CÓDIGO DA INSTRUÇÃO CANCELADA 307 310 9(04) NOTA 16 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 311 324 X(14) NOME NOME DO SACADO 325 354 X(30) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 355 377 X(23) ERROS ENTRADA / INSTRUÇÃO REJEITADA 378 385 X(08) NOTA 16 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 386 394 X(09) NÚMERO SEQUENCIAL Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 395 400 9(06) X = ALFANUMÉRICO 9 = NUMÉRICO V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes
4. Notas
(1) TIPO/Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA/SACADOR
TIPO INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01 Nº DO CPF DO CEDENTE 02 Nº DO CNPJ DO CEDENTE 03 CPF DO SACADOR 04 CNPJ DO SACADOR
Normalmente definem o tipo (CPF/CNPJ) e o número de inscrição do cedente.
Se o título for negociado, deverão ser utilizados para indicar o CNPJ/CPF do sacador (cedente original),
uma vez que os cartórios exigem essa informação para efetivação dos protestos. Para este fim, também
poderá ser utilizado o registro tipo “5”.
(2) CÓDIGO DA EMPRESA
O campo Código da Empresa deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAA00CCCCCD, onde: AAAA NÚMERO DA AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ EM QUE O CLIENTE OPERA 00 ZEROS – COMPLEMENTAÇÃO DO CAMPO CCCCC NÚMERO DA CONTA DO CLIENTE NO BANCO ITAÚ D DÍGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA DA AGÊNCIA/CONTA DO CLIENTE
(3) USO DA EMPRESA
Campo não obrigatório, cuja informação não é consistida e não sai no aviso de cobrança, retornando ao
cedente no arquivo retorno sempre que o título sofrer qualquer movimentação em nosso sistema, possuindo
o mesmo conteúdo da entrada.
(4) CARTEIRAS DE DESCONTO ESCRITURAL
CARTEIRAS DESCRIÇÃO
109 DIRETA ELETRONICA SEM EMISSÃO 112 ESCRITURAL ELETRÕNICA 156 COBRANÇA EXPRESSA ESCRITURAL 157 COBRANÇA EXPRESSA DIRETA ELETRONICA 352 DESC DP ESCRITURAL – AGÊNCIA 354 DESC DP ESCRITURAL – Emp Três 358 DESC DP ESCRITURAL – Emp Dois 359 DESC DP ESCRITURAL A – EMP Dois 364 DESC DP ESCRITURAL A - AGÊNCIA 365 DESC DP ESCRITURAL A – EMP Três 383 DESC DP ESCRITURAL EMP Quatro 384 DESC DP ESCRITURAL A – Emp Quatro 458 DESC DP ESCRITURAL – EMP Um 459 DESC DP ESCRITURAL A – EMP Um
(5) NOSSO NÚMERO
É enviado zerado pela empresa e retornado numerado pelo Banco Itaú na confirmação de entrada e demais
registros de retorno.
(6) SEU NÚMERO
Por se tratar de campo de livre utilização pelo cliente, sugerimos que seja utilizado para identificação
da Duplicata Mercantil que originou a operação. No arquivo retorno, será indicado o mesmo conteúdo
informado no arquivo remessa.
(7) AGÊNCIA COBRADORA
No arquivo remessa, preencher com zeros. O Banco Itaú define a agência cobradora pelo CEP do SACADO
Será impresso no BOLETO a literal "A VISTA".
(8) DATA DO DESCONTO
Trata-se da data em que foi negociada a operação de desconto entre o Cliente e o Banco Itaú, devendo ser
representada no formato ‘DDMMAA’.
(9) INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
CÓD. INSTRUÇÃO
09 PROTESTAR (emite aviso ao SACADO após xx dias do vencimento, e envia ao cartório após 5 dias úteis) 10 NÃO PROTESTAR
Obs.: - Informar a quantidade de dias nas posições 392 a 393.
- Protesto somente na carteira de cobrança.
(10) CÓDIGO DO SERVIÇO
No retorno, a identificação do tipo de serviço será “04” com a literal “EMPRESTIMO”, pois as informações
são referentes somente às operações de Desconto.
(11) CÓDIGO DE OCORRÊNCIA (ARQUIVO RETORNO)
CÓDIGO DESCRIÇÃO 02 ENTRADA CONFIRMADA / DESCONTO ACEITO 03 ENTRADA REJEITADA / DESCONTO RECUSADO 04 ALTERAÇÃO DE DADOS - NOVA ENTRADA 05 ALTERAÇÃO DE DADOS - BAIXA 06 LIQUIDAÇÃO NORMAL 08 LIQUIDADO EM CARTÓRIO 09 LIQUIDADO PELO CEDENTE 12 ABATIMENTO 14 ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO 16 INSTRUÇÕES REJEITADAS (Nota 16 – Tabela 2) 19 CONFIRMA RECEBIMENTO DA INSTRUÇÃO DE ‘PROTESTO’ 21 CONFIRMA RECEBIMENTO DA INSTRUÇÃO ‘NÃO PROTESTAR’ 22 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO BAIXADO 25 ALEGAÇÃO DO SACADO ( NOTA 16 – TABELA 3 ) 34 CUSTAS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 48 LIQUIDADO PELO CEDENTE COM TRANSFERÊNCIA PARA COBRANÇA 62 DÉBITO MENSAL DE TARIFA - AVISO DE MOVIMENTAÇÃO DE TITULOS (2154) 63 TITULO ENVIADO PARA COBRANÇA SIMPLES
(12) TARIFA DE COBRANÇA
74 CNPJ/CPF DO SACADO CNPJ INAPTO OU CPF INATIVO 75 TÍTULO NÃO ACEITO PARA OPERAÇÃO DE DESCONTO 76 CNPJ/CPF DO SACADO DUPLICATA DO MESMO GRUPO DE CRÉDITO 77 CNPJ/CPF DO SACADO SACADO COM SAC (APONTAMENTO CADASTRAL) 78 INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ RECUSADO
TABELA 2 - Instruções Rejeitadas (Código de Ocorrência “16” nas posições 109 a 110)
CÓD. CAMPO COM ERRO DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 73 INSTRUÇÃO INSTRUÇÃO DE COBRANÇA INVÁLIDA OU FORA DO PRAZO DA OPERAÇÃO (NOTA 9 – OBS.: “A”)
TABELA 3 – Alegações do sacado (Código de Ocorrência “25” nas posições 109 a 110)
CÓD. SIGNIFICADO 1818 BLOQUETO NÃO RETIRADO PELO SACADO. REENVIADO PELO CORREIO 1826 ENDEREÇO DE E-MAIL INVÁLIDO. BLOQUETO ENVIADO PELO CORREIO