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Libro Diario y Balance de la Compañía Aerotaxi S.A.S. (Octubre de 20XX), Apuntes de Derecho

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid - RionegroDerecho

El libro diario y el balance de la compañía aerotaxi s.a.s. Para el mes de octubre de un año determinado. Contiene detalles de los ingresos y gastos de la empresa, incluyendo aportes sociales, obligaciones financieras, servicios de pasajeros, publicidad, salarios, intereses, arrendamientos y gastos administrativos y de ventas. Además, se muestran los activos y pasivos de la compañía, así como su patrimonio, ingresos y gastos.

Tipo: Apuntes

2023/2024

Subido el 21/02/2024

johan-patino-5
johan-patino-5 🇨🇴

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LIBRO DIARIO
LA COMPAÑÍA AEROTAXI S.A.S.
NIT: XXXXXXXXX
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE
FECHA CODIGO DETALLE
1-Oct 311505 Aporte social (SOCIO 1)
311505 Aporte social (SOCIO 2)
311505 Aporte social (SOCIO 3)
311505 Aporte social (SOCIO 4)
311505 Aporte social (SOCIO 5)
111005 Banco
311505 Aporte Social
111005 Banco
3-Oct 151605 Construccion y edificacion
150405 Terrenos
111005 Banco
210505 Obligacion financiera (Bancolombia)
5-Oct 152410 Equipo de oficina
154005 Vehiculos (Helicopteros)
111005 Banco
210506 Obligacion financiera (City bank )
7-Oct 523560 Publicidad programada
111005 Banco
12-Oct 4135 Servicios de pasajeros
130505 Cuentas por cobrar
111005 Banco
16-Oct 4135 Servicio de pasajeros
111005 Banco
20-Oct 210505 Obligacion financiera (Bancolombia)
5315 Interes
111005 Banco
24-Oct 4135 Servicios de pasajeros
111005 Banco
27-Oct 522020 Arrendamiento
111005 Banco
31-Oct 520503 Salarios de venta
510503 salarios de administracion
523530 Servicios Publicos
513530 Servicios Publicos
519530 Utiles y papeleria
519595 Varios
111005 Banco
TOTALES
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Vista previa parcial del texto

¡Descarga Libro Diario y Balance de la Compañía Aerotaxi S.A.S. (Octubre de 20XX) y más Apuntes en PDF de Derecho solo en Docsity!

LIBRO DIARIO

LA COMPAÑÍA AEROTAXI S.A.S.

NIT: XXXXXXXXX

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

FECHA CODIGO DETALLE

1-Oct 311505 Aporte social (SOCIO 1) 311505 Aporte social (SOCIO 2) 311505 Aporte social (SOCIO 3) 311505 Aporte social (SOCIO 4) 311505 Aporte social (SOCIO 5) 111005 Banco 311505 Aporte Social 111005 Banco 3-Oct 151605 Construccion y edificacion 150405 Terrenos 111005 Banco 210505 Obligacion financiera (Bancolombia) 5-Oct 152410 Equipo de oficina 154005 Vehiculos (Helicopteros) 111005 Banco 210506 Obligacion financiera (City bank ) 7-Oct 523560 Publicidad programada 111005 Banco 12-Oct 4135 Servicios de pasajeros 130505 Cuentas por cobrar 111005 Banco 16-Oct 4135 Servicio de pasajeros 111005 Banco 20-Oct 210505 Obligacion financiera (Bancolombia) 5315 Interes 111005 Banco 24-Oct 4135 Servicios de pasajeros 111005 Banco 27-Oct 522020 Arrendamiento 111005 Banco 31-Oct 520503 Salarios de venta 510503 salarios de administracion 523530 Servicios Publicos 513530 Servicios Publicos 519530 Utiles y papeleria 519595 Varios 111005 Banco TOTALES

ECUACION CONTABLE

LIBRO MAYOR

LA COMPAÑÍA AEROTAXI S.A.S.

NIT: XXXXXXXXX

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

ACTIVOS

111005 BANCO 130505 CUENTAS POR COBRAR

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

$ 910,000,000 $ 78,000,000 152405 EQUIPO DE OFICINA

$ 680,000,000 $ 50,000,000 DEBITO CREDITO

PASIVO PATRIMONIO

2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 3115 APORTE SOCIAL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

GASTOS

51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 52 GASTOS VENTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

LIBRO MAYOR

LA COMPAÑÍA AEROTAXI S.A.S.

NIT: XXXXXXXXX

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

150405 TERRENOS 1516 Construccion y edificaciones DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO $ 150,000,000 $ - $ 350,000, 154005 VEHICULOS DEBITO CREDITO $ 900,000, INGRESOS 4135 SERVICIOS DEBITO CREDITO $ 700,000, $ 910,000, $ 680,000, $ 2,290,000, 53 INTERESES DEBITO CREDITO $ 8,000,

BALANCE DE PRUEBA

LA COMPAÑÍA AEROTAXI S.A.S.

NIT: XXXXXXXXX

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE

CREDITO

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE CIRCULAR

111005 BANCO $ 2,328,000,

130505 CUENTAS POR COBRAR $ 350,000,

TOTAL CORRIENTE $ 2,678,000,

ACTIVO NO CORRIENTE

150405 TERRENOS $ 150,000,

1516 EDIFICACIONES $ 350,000,

152405 EQUIPO DE COMPUTO $ 25,000,

154005 VEHICULOS $ 900,000,

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 1,425,000,

TOTAL ACTIVO $ 4,103,000,

PASIVO

 - ACTIVOS $ 4,103,000,000 $ 4,103,000, - PASIVOS $ 705,000,000 $ 4,103,000,
  • PATRIMONIO $ 1,800,000,
    • INGRESOS $ 2,282,000, - GASTOS $ 684,000, - $ 200,000, DEBITO CREDITO - $ 200,000, - $ 200,000, - $ 200,000, - $ 200,000,
    • $ 1,000,000, - $ 800,000,
    • $ 800,000,
    • $ 350,000,
    • $ 150,000, - $ 250,000, - $ 250,000,
      • $ 25,000,
    • $ 900,000, - $ 400,000, - $ 525,000,
      • $ 70,000,
        • $ 70,000,
        • $ 700,000,
    • $ 350,000,
    • $ 350,000, - $ 910,000,
    • $ 910,000,
      • $ 70,000,
  • $ 8,000, - $ 78,000, - $ 680,000,
    • $ 680,000,
      • $ 50,000,
        • $ 50,000,
    • $ 215,000,
    • $ 290,000,
      • $ 17,500,
      • $ 17,500,
      • $ 13,000,
      • $ 11,000,
        • $ 564,000,
  • $ 6,277,000,000 $ 6,277,000,
    • 2105 OBLIG FINANCIERA $ 705,000, PASIVO CORRIENTE CIRCULAR
  • TOTAL PASIVO $ 705,000,
  • PASIVO NO CORRIENTE (FIJO)
  • DEUDAS A LARGO PLAZO
  • TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
  • TOTAL $ 705,000,
    • 3115 APORTES SOCIALES $ 1,800,000, PATRIMONIO
    • 3615 UTILIDAD DE EJERCICIO $ 1,598,000,
  • TOTAL PATRIMONIO $ 3,398,000,
  • TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 4,103,000,