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EJERCICIO DE FLUJO DE CAJA DELA EMPRESA LABORATORIOS DELL DE COLOMBIA
Tipo: Ejercicios
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TRIMESTRE ene-18 feb-18 mar- A Ingresos de caja $ 176.000,00 $ 207.200,00 $ 203.400,00 $ 507.100,00 $ 829.400,00 $ 724.200,
Caja
Ventas
contado
crédito
Cuentas X Cobrar
Cuentas X Cobrar 2016
Otros ingresos
Banco
Aportes capitales $ 20.000, B Egresos de caja
Compras 2016
Compras
Compra de Maquinaria $ 100.000,00 $ 200.000, Otros Egresos $ $ $ $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 1.000,
Pago de nomina
Pago por amortización $ 13.850,00 $ 13.850,00 $ 13.850,
A-B Flujo del mes $ 145.500,
A-B +FLUJO DEL MES ANTERIOR Flujo Acumulado $ 145.500,00 $ 200.400,00 $ 360.800,00 $ 563.050,00 $ 1.124.600,00 $ 1.497.950,00 $ 1.339.333,33 $ 1.334.716,67 $ 1.330.100,
