EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Ingresos por recaudos $
8.775.602
Ventas $
1.746.117.532
Menos.
Desembolsos por compras $
1.030.657.804
Gastos de administración y ventas en efectivo $
350.961.612
Intereses $
56.336.589
Impuestos pagados $
28.576.788
=TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES $
179.323.080
EFECTIVO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION $
114.596.886
(Compra de maquinaria) $
40.676.321
(inversiones a largo plazo) $
51.414.483
Venta de activo fijo $
3.144.305
=TOTAL EFECTIVO UTILIZADO $
153.096.387
EFECTIVO PROPORCIONADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION $
38.499.501
Obligaciones bancarias $
59.141.766
(pago de dividendos) $
96.868.521
Obligaciones a largo plazo $
59.141.766
Aportes de capital $
14.088.074
Total Efectivo proporcionado $
96.868.521
Aumento de efectivo $
9.068.375