EL SAGRARIO
ACTIVIDADES POR OPERACIÓN
VENTAS AL CONTADO 1,500,000
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 60,000
REBAJAS SOBRE COMPRAS 40,000
ANTICIPO A CLIENTES 250,000
PAGO A PROVEEDORES -300,000
PAGO SUELDOS Y SALARIOS -800,000
PAGO DE IMPUESTOS -200,000
GASTOS DE COMPRA -70,000
DEV SOBRE VENTA -80,000
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT DE OPERACIÓN 400,000
ACTIVIDADES POR INVERSIÓN
COBRO POR VENTA DE PLANTA Y EQUIPPO A CREDITO 100,000
COBRO POR REEMBOLSO DE ANTICIPO Y PRESTAMO A TERC 700,000
VENTA DE FRANQUISIA 1,600,000
COMPRA DE PROPIEDADES -1,800,000
COMPRA DE PATENTES -900,000
PRESTAMOS EFECTUADOS -250,000
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT DE INV -550,000
ACTIVIDADES POR FINANCIAMIENTO
OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 2,300,000
COBRO DE INTERESES 150,000
PAGO DE DIVIDENDOS -500,000
PAGO DE CRÉDITOS -50,000
PAGO A LOS PROPIETARIOS POR ARQUIRIR ACCIONES -500,000
DE LA ENTIDAD
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT DE FINAN 1,400,000
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO 1,250,000
SALDO INCIIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,000,000
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,250,000